国债期货和股市

优质回答与知识(10)

没有直接关系,但间接联系还是有的。国债与股市的互动关系: 国债与股市是有互动的,一般有一种大致的规律:股市火爆则债市低迷,债市火爆则股市低迷,但不是绝对的。3. 美国国债与中国股市的关系:美国国债会影响美元利率,美元利率会影响人民币汇率,人民币汇率会影响中国股市资金进出,中国股市资金进出会影响股市涨跌。但也不是绝对的。4. 国债与股市的区别: 权利不同,国债债权凭证,股票是所有权凭证。 国债是国家发行,但只有股份制公司才能发行股票。 期限不同,国债是一种有期投资,有规定的偿还期,股票是无期投资。 收益不同,国债可获得固定的利息,股票分红不固定。 风险不同,国债想多比股票低,买国债的收益会比存银行高,因为国债的收益比银行存款收益高才会吸引投资者买国债。

2020-08-30 17:11:16

债市和股市是没有直接关系的。但是债市和股市都会受到相同的消息面的影响,所以当出现消息时都会根据消息面作出相应的波动。同时又受资金面的影响,所以一般情况下,当资金面比较紧张的时候国债利率会上涨,同时股市会下跌。反之亦然。美国国债和中国股市没有任何关系。

2020-08-30 17:20:42

债市和股市是没有直接关系的。但是债市和股市都会受到相同的消息面的影响,所以... 反之亦然。美国国债和中国股市没有任何关系。

2020-08-30 16:53:01

国债和股市,存在着翘翘板的现象.这是资金求自保,求稳,趋利避害造成的.

2020-08-30 15:10:23

这个问题解释起来比较复杂 要推出一个好的期货品种,需要这个期货品种对应的现货市场发展到一定的程度,现货市场规模大流动性好、市场结构平衡制度完善。国债期货对应的主要是银行间债券市场。这个市场里的主要参与者是央行、政策性、商业性银行、券商、其他金融机构。而交易标的中最主要的就是国债。 国债期货的报价原则是100-年化收益率 央行是国债的发行方,对于央行来说,最怕的是收益率上升,因为收益率上升会提高他的发行成本。所以央行要利用国债期货的套期保值功能,所以要在期货市场上做空,最终目的是抑制国债收益率过度上升。 而银行券商金融机构是国债的主要持有人,最怕的是收益率下降,因为收益率下降会损害他们的资金回报提高机会成本。所以这些持债人就要利用国债期货的套期保值功能,在期货市场上做多,最终目的是方式国债收益率过度下跌。 为什么会说国债期货上市会导致借贷利率上升? 因为,1,央行作为政府部门是不能参与期货交易的,也就是说国债期货市场上缺乏天然空头去抑制借贷利率的上升。 2,国债,尤其是中长期国债收益率在资本市场里可以被认为是融资成本的参考。需要用一些公式根据国债市场收益率、票面利率、票面价格、发行价格等信息来计算出最终的融资成本也就是利率。国债收益率上升,对应的就是借贷利率的上升。 PS,这只是去解释你的问题。但是实际情况可能并不像你问题中说的那样,国债期货以上借贷利率就会上。因为市场的价格需要有多有空才有行情。光有多头,行情也是走不起来的。更何况中国有那么强大的投机传统。

2020-08-30 17:55:32

作为套期保值,既发行者害怕收益率上升, 那么国债价格是下跌,因此需要做空来保值。这种理解是否准确。

2020-08-30 17:45:45

股指期货是实实在在独一无二的沪深300指数。国债期货的标的是一种虚拟的‘名义标准券’,即面值100万元人民币、票面利率为3%的中期国债。到期时如何交割的区别:股指期货是采用现金来交割的,根据当前股指来换算。国债期货就有点麻烦,是要经过一系列公式换算然后,买方支付钞票,卖方支付可交割券种,可交割券包括交割月首日剩余期限4-7年、可用于交割的“一篮子”固定利率国债。由于各券种票面利率、到期时间等各不相同,故须通过“转换因子”(即面值1元的可交割国债在最后交割日的净价)折算为合约标的名义标准券。“转换因子”在合约上市时由中金所公布,其数值在合约存续期间不变。说一下这两种期货的杠杆,也就是购买这2种期货的保证金,一般国债期货是2%,也就是用2万元可以撬动100万元的国债期货,杠杆是50倍。股指期货一般是15%,也就约7倍。

2020-08-30 18:28:26

回避,不做

2020-08-30 17:19:49

外..汇.被坑 ..赶紧找..正规专.业维..权.司帮你追..回.损..失

2020-08-30 18:19:06

国债和国债期货不一样的,国债收益率低,风险低,国债期货是金融衍生品,标的物是记账式附息国债,目前有五年、十年期两种国债期货,期货都是杠杆交易,具有一定风险,但是做对行情收益也是很可观的!需要期货开户,可以私聊

2020-08-30 18:18:40

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