期货未平仓 保证金不足

优质回答与知识(10)

期货公司对客户的强行平仓是指客户资金不足、超仓等被强行平仓。比如你原来买入100手大豆,保证金比例为10%,持仓占用资金为30万。现在因为行情变化剧烈,交易所把保证金比例提高到了15%,你的30万资金只能维持80手持仓了,那么或者你追加资金以继续维持你的100手持仓,或者被期货公司平掉20手大豆。强行平仓是指交易所按有关规定对会员、客户持仓实行平仓的一种强制措施。强行平仓制度的实行,能及时制止风险的扩大和蔓延。

2020-08-30 17:13:04

期货是保证金交易制度,按现行国内期货规则,一般是10%保证金。只需要付出交易标的总价值的10%就可以买入该品种,但一旦买卖方向与市场相反,就会导致亏损而不足以维持10%的保证金。这时候就会引发期货公司强行平仓规则。强行平仓是指客户资金不足、超仓等被强行平仓。期货公司在提示你追加保证金后,在没有追加情况下,会按最小卖出单位逐笔平仓,值得你的保证金为正为止。如果继续亏损而不追加,期货公司将继续强行平仓,直到所有仓位平仓完毕。强行平仓,能及时制止风险的扩大和蔓延,是对投资者的一种保护。所以,要保证你的投资不被强行平仓,应时时关注你账户中的保证金,确保其为正值。

2020-08-30 17:49:27

或者平仓类型选择错误。:“平今仓”和“平仓”是有区别的,如果是上海期货交易所的合约,当天开仓单平仓一定要选择“平今仓”,其他三个交易所无区别,均选择“平仓”即可。因为平仓方向选错,平仓和开仓是相反的方向。因为您已经在委托单中挂了平仓单,但是还没有成交。客户必须先把未成交的平仓单撤单,然后再重新挂平仓单。

2020-08-30 17:21:17

原因可能有以下三点:一是因为平仓方向选错,平仓和开仓是相反的方向;二是因为您已经在委托单中挂了平仓单,但是还没有成交。客户必须先把未成交的平仓单撤单,然后再重新挂平仓单;三是因为平仓类型选择错误。“平今仓”和“平仓”是有区别的,针对当日新开仓目前仅有上海期货交易所有“平今仓”交易指令,其他三个交易所无区别,均选择“平仓”即可。如果有任何问题可以咨询前海期货客户服务人员,可到前海期货官网查询相关联系方式~

2020-08-30 16:45:49

你理解错了,你的实际保证金还是那么多没有变的,只能说能挣了一百多万,但也可以说是变的,要说变也是随着你挣的钱中的一部分转为保证金,但是不是影响你以前的保证金,假如跌了,你你本身是10万的保证金,你卡上本身还有5万元就会变少,那就是自动以保证的型式进行给你补仓,直到你卡里没有多余的钱可以补了,达到一定的格是才会自动平仓,一般外盘是直到你保证金没有了会帮你平,那时你卡上基本上就没有钱了,有些是公司是百分之五十,那么你十五万可能还会有那委五六万元钱

2020-08-30 16:27:50

如果你做的方向是正确的,那就是盈利状态 ,怎么会出现保证金不足,除非是交易所提高该品种的保证金,才会出现不足的情况

2020-08-30 16:59:54

昨天那个问题也是你问的吗?匿名的求助我是不愿意回答的。这样的问题,说明你根本不懂期货。“比如说现在你买卖的期货合约已经涨到了200万,那么你就需要20万的保证金,”——这句话正确;“而你的账户总共才15万,这样子就出现了保证金不足,”——这句错误,因为期货实行每日无负债结算制度,合约涨到了200万(当然一天不可能,因为有涨跌停板制度,只是按照你的例子说)——除了你自己的保证金,盈利的即时到账,你的账面还多了100万(顺便回答昨日的问题,期货是零和游戏,你做对了盈利,必然有做反的亏损,交易所把亏损的人账上的资金直接划到你的账上),你现在账面是115万,不会有保证金不足,还多了95万。

2020-08-30 18:32:17

简单点说,你买一份期货合约 保证金比例10%,一份合约是10吨该品种货物,1000元每吨 那么一份合约是10000元,持仓保证金10%,平仓保证金6%,意思你花1000元,就可以买下这份合约并保证持仓交易,当你的保证金低于600时就会被强行平仓,这就是保证金,也就是杠杆交易。 你用10%的资金可以买100%的期货合约,但是期货单价每变动1块钱,你就要承担10块钱的盈利或者亏损,假设你在期货一手一吨,每吨1000元时入手10手,合约总价是10000元,保证金10%,就是1000元,当期货单价下跌至950元每吨时候实际亏损就为500元,此时您的保证金剩余500元,而这笔合约的持仓保证金为950*10*10%=950元。平仓保证金为950*10*6%=570元,而您此时的保证金已经低于强平保证金将会被强行平仓。

2020-08-30 17:05:07

在期货市场上,交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保,便可参与期货合约的买卖,这种资金就是期货保证金。在我国,期货保证金(以下简称保证金〕按性质与作用的不同。可分为结算准备金和交易保证金两大类。结算准备金一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳,为交易结算预先准备的资金。交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金,它又分为初始保证金和追加保证金两类。初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的,即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%,国际上一般在3%~8%之间。例如,大连商品交易所的大豆保证金比率为5%,如果某客户以2700元/吨的价格买入5张大豆期货合约(每张10吨),那么,他必须向交易所支付6 750元(即2700x50x5%)的初始保证金。交易者在持仓过程中,会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差),因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额,浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金,维持保证金:结算价调持仓量调保证金比率xk(k为常数,称维持保证金比率,在我国通常为0.75)。当保证金账面余额低于维持保证金时,交易者必须在规定时间内补充保证金,使保证金账户的余额)结算价x持仓量x保证金比率,否则在下一交易日,交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例,假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天,大豆结算价下跌至2600元/吨。由于价格卜跌,客户的浮动亏损为5000元(即<2700-2600)x50),客户保证金账户余额为1750元(即6750-5000),由于这一余额小于维持保证金(=2 700x50X5%x0.75=5 062.5元),客户需将保证金补足至6750元(2 700x50x5%),需补充的保证金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保证金。

2020-08-30 18:58:21

先假设你的账户里有15万资金,您买卖了100万元的期货合约,按10%的比率,需要10万元的保证金,还有5万余额。到今天收盘时你全部留仓,交易所就开始通过结算价重新计算你的保证金,比如说现在你买卖的期货合约已经涨到了200万,那么你就需要20万的保证金,而你的账户总共才15万,这样子就出现了保证金不足,第二天交易所会打电话给你问你要不要加保证金,不加的话旧会强行平掉一部分仓,以保证你有足够的保证金

2020-08-30 16:55:10

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